24 Ekim 2024 tarihinde Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX) üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını tartıştı ve operasyonel planlar ile piyasa koşulları hakkında güncellemeler sağladı. Şirket, 342 milyon $ gelir, 66 milyon $ brüt kar ve 29,5 milyon $ net kar bildirdi. Hava koşullarına bağlı zorluklar ve ertelenen gelirlere rağmen Helix, önemli yeni sözleşmeler imzaladı ve yıl için serbest nakit akışı tahminini yükseltti.
Önemli Noktalar
- 2024 üçüncü çeyrek gelirleri 342 milyon $’a ulaştı ve net kar 29,5 milyon $ oldu.
- Üçüncü çeyrek düzeltilmiş FAVÖK 88 milyon $ olurken, yılbaşından bu yana rakamlar 1 milyar $ gelir ve 161 milyon $ brüt kar olarak gerçekleşti.
- Şirket, gemi seferberliği nedeniyle 105 gün ertelenen gelir ve hava koşullarına bağlı 12 günlük duruş yaşadı, bu da gelirleri 10 milyon $’a kadar etkiledi.
- Helix, 2024 gelir tahminini 1,3 milyar $ ile 1,365 milyar $ arasına ve düzeltilmiş FAVÖK’ü 280 milyon $ ile 310 milyon $ arasına revize etti.
- 2024 için serbest nakit akışı tahmini 120 milyon $ ile 150 milyon $’a yükseltildi ve sermaye harcamaları 55 milyon $ ile 70 milyon $’a düşürüldü.
- Şirket, 324 milyon $ nakit ve nakit benzerleri ile toplam 399 milyon $ likiditeye sahip güçlü bir likidite pozisyonu tutuyor.
- Helix, gelecek yıl serbest nakit akışının 200 milyon $’ı aşmasını bekliyor ve CapEx’in yıllık 70 milyon $ ile 80 milyon $ arasında kalması öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- Helix, daha düşük işletme sermayesi çıkışları ve ikinci çeyrekte yapılan 58 milyon $’lık kazanç ödemesi hariç tutulduğunda, düzeltilmiş tam yıl serbest nakit akışının 178 milyon $ ile 208 milyon $ arasında olmasını bekliyor.
- Kuzey Yarımküre’deki mevsimsel hava koşullarının dördüncü çeyrek sonuçlarını etkilemesi muhtemel olup, Q5000 ve Q4000 gemileri için önemli sözleşmeler mevcut.
- Şirketin borcu 324 milyon $ olup, 2029 yılına kadar önemli bir vade bulunmuyor ve 2024 için 20 milyon $ ile 30 milyon $ arasında bir hisse geri alım planı var.
Olumsuz Noktalar
- Sığ su segmenti, kasırgalar nedeniyle 10 milyon $’lık gelir kaybı yaşadı ve dördüncü çeyrekte bir toparlanma beklenmiyor.
- Droshky sahası Kasım başı ile ortasına kadar kapalı kalacak ve Thunder Hawk sahasında çeyrek için FAVÖK kaybı yaşanabilir.
Olumlu Noktalar
- Helix, Petrobras ve Shell ile yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak 800 milyon $’ı aşan bir iş hacmi oluşturdu.
- Şirket, iyileşen piyasa koşulları nedeniyle 2025 yılında kuyu müdahalelerinde 60 milyon $ ile 100 milyon $ arasında bir FAVÖK artışı bekliyor.
Eksikler
- Üçüncü çeyrek performansı, gemi seferberliği ve hava koşullarına bağlı duruşlardan olumsuz etkilendi, bu da gelirleri erteledi ve maliyetleri artırdı.
- 2024 için FAVÖK tahmini, hava koşulları ve üretim duruşlarının etkileri nedeniyle orta noktada 5 milyon $ düşürüldü.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Batı Afrika ve Guyana gibi pazarlarda talebi karşılamak için şu anda 1,5 gemi açığı var ve Avustralya’dan bir varlığın yeniden tahsis edilmesi planlanıyor.
- ROV piyasa koşulları sıkı olup, gelecek yıl en az %10’luk bir fiyat artışı bekleniyor.
- Kanal açma oranları, piyasa koşulları nedeniyle %15 artabilir.
Helix Energy Solutions Group, Inc. güçlü bir bilanço sürdürmeye ve piyasa belirsizliklerini yönetirken büyüme fırsatlarından yararlanmaya odaklanmaya devam ediyor. Şirket, hisse geri alım programına devam etmeye ve büyümeyi destekleyen yatırımlara öncelik vermeye hazır olup, sermaye tahsisine temkinli ancak fırsatçı bir yaklaşım benimsiyor. Bir sonraki kazanç çağrısı Şubat 2025 için planlanmış olup, şirketin performansı ve stratejik yönü hakkında daha fazla güncelleme sağlanacak.
InvestingPro Öngörüleri
Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX), son finansal sonuçları ve operasyonel güncellemeleriyle kanıtlandığı üzere, zorlu bir piyasa ortamında dayanıklılık göstermiştir. Bu analize ek olarak, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlamaktadır.
InvestingPro’ya göre, Helix’in piyasa değeri 1,41 milyar $ olup, enerji hizmetleri sektöründeki konumunu yansıtmaktadır. Şirketin 2024 ikinci çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 1,39 milyar $ olup, aynı dönemde %24,35’lik dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydedilmiştir. Bu, şirketin raporladığı güçlü 2024 üçüncü çeyrek gelirleri ve artırılan tam yıl rehberliği ile uyumludur.
Bir InvestingPro İpucu, Helix’in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da şirketin kazanç çağrısında bahsedilen olumlu görünümü ve artırılan serbest nakit akışı tahminini doğruluyor. Bu karlılık beklentisi, bir başka InvestingPro İpucunun işaret ettiği gibi, Helix’in son on iki ayda karlı olmadığı göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Şirketin finansal istikrarı, Helix’in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteren bir InvestingPro İpucu ile vurgulanmaktadır. Bu, kazanç çağrısında bildirilen 324 milyon $’lık nakit ve nakit benzerleri ile güçlü likidite pozisyonuyla tutarlıdır ve piyasa dalgalanmalarına karşı bir tampon sağlamaktadır.
Helix’in hisse senedinin son hafta içinde önemli bir düşüş yaşadığını belirtmek gerekir; verinin zaman damgasına göre 1 haftalık fiyat toplam getirisi -%11,4’tür. Bu son düşüş, özellikle analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğü düşünüldüğünde, yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Helix Energy Solutions Group’un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunmaktadır. HLX için 10 ek InvestingPro İpucu mevcuttur ve bunlar şirketin hisse senedi hakkında bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
